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5月26日基金净值:工银沪港深股票A最新净值0.8497,涨0.06%

2023-05-27 03:59:56 来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

5月26日,工银沪港深股票A最新单位净值为0.8497元,累计净值为0.9177元,较前一交易日上涨0.06%。历史数据显示该基金近1个月下跌3.57%,近3个月下跌9.09%,近6个月下跌3.26%,近1年下跌12.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银沪港深股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比85.48%,无债券类资产,现金占净值比15.34%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为胡志利,胡志利于2022年1月11日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-31.46%。期间重仓股调仓次数共有1次,未见最后盈利的调仓。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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资讯来源:朝阳万事通传媒

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